通用对账系统
对账是企业日常财务管理中非常重要的一环,通过数据的比对确保财务记录的准确性和一致性,从而提升财务管理水平与降低风险,完善内部控制。立信自主研发的通用对账系统便是面向各类对账场景的一种通用型对账解决方案,尤其是在海量数据、异构系统之间的核对中具有明显优势,助力企业应对各种对账痛点、难点。
▶ 对账系统优势
- 自定义对账规则 灵活自定义多项对账规则，适用于大多数场景核对要求，支持任意两种数据核对；
- 结果统计及差异明细 清晰显示对账笔数，相符数及差异数，列示标记账单差异部分；
- 多种数据源模式可选 可链接数据库直接读取也可使用本地自定义文件模板框选对账格式、对账范围；
- 灵活部署 可以云端部署，也支持本地化部署；
- 多对多并行处理 支持千万级数据处理，高效快速输出报告及差异性分析；
- 多周期循环核对 支持多周期动态循环核对，跨期导出核对结果；
▶ 系统对账流程
▶ 系统核心特色
多数据源
文件格式
- 二维表结构数据文件 常见Excel表格结构数据；
- 自定义数据视图 灵活设置数据读取范围、数据类型；
- 文件管理 可管理已上传的文件，包括目录分类，文件复用；
灵活配置规则
- 配置多账单组合对账 配置两种或三种不同账单数据进行对账；
- 多种数据处理方式 冗余数据处理、数据重分类、创建数据字典、数据转译；
- 对账组合条件设置 灵活设置单个或多个账单的数据关联条件，匹配逻辑；
- 个性化维护对账结果 文本、日期、数字、金额均可进行自定义逻辑对账，还可使用阈值区间计算平均值、合计值、最大值、最小值；
任务模式
- 多任务并行模式 可多个对账任务同时进行对账，无需排队；
- 多文件模式 支持多文件数据合并对账；
- 后台运行模式 无需人工值守，平台通知对账进度；
- 对账完整度 完整统计比对数量、相符数量、差异数量、未匹配数量；
- 对账精确度 图表结合精准列示对账差异数据、差异位置、差异原因；
▶ 合同发票收款对账
针对企业与外部往来合同、财务开票、合同回款三者之间的核对，立信通用对账系统提供了合同发票收款动态核对功能，多维度可视化呈现对账结果，让企业账目清晰透明，提升管理效率。
- 合同开票跟踪 合同是否已开票，开了几张票，多少金额，未开多少；
- 合同收款跟踪 合同是否已收款，收了几笔，收了多少，未收多少；
- 汇总统计 全年合同金额、开票金额、收款金额；